易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2024元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (1155 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-07-22 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-07-21 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-07-20 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-07-17 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-07-16 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-07-15 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-07-14 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-07-13 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-07-10 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-07-09 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-07-08 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-07-07 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-07-06 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2026-07-03 | 2.5502元 | 2.5502元 |
| 2026-07-02 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-07-01 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2026-06-30 | 2.7948元 | 2.7948元 |
| 2026-06-29 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2026-06-26 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-06-25 | 2.7496元 | 2.7496元 |
| 2026-06-24 | 2.6506元 | 2.6506元 |
| 2026-06-23 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2026-06-22 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-06-18 | 2.5927元 | 2.5927元 |
| 2026-06-17 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-06-16 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-06-15 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-06-12 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-06-11 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-06-10 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-06-09 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-06-08 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-06-05 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-06-04 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-06-03 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-06-02 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-06-01 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-05-29 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-05-28 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-05-27 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-05-26 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-05-25 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-05-22 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-05-21 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-05-20 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-05-19 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-18 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-05-15 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-05-14 | 2.2512元 | 2.2512元 |