易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6802元 (2026-02-06) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率427.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (2252 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.90亿 | 82.55% |
| (其中) 股票 | 31.90亿 | 82.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.56亿 | 14.39% |
| 3 | 其他资产 | 1.18亿 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.06亿 | 57.10% |
| 采矿业 | 1.38亿 | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,162.04万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 29.88万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.57%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5.18亿 | 13.41% |
| 信息技术 | 1.37亿 | 3.55% |
| 能源 | 7,567.16万 | 1.96% |
| 非必需消费品 | 6,496.23万 | 1.68% |
| 金融 | 3,710.47万 | 0.96% |
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