易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0712元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率427.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1552 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.61亿 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 35.61亿 | 88.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 433.86万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 433.86万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.12亿 | 10.21% |
| 4 | 其他资产 | 5,801.88万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.00亿 | 57.00% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 4.16% |
| 批发和零售业 | 5,813.79万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.0010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.64%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.98亿 | 7.39% |
| 材料 | 2.54亿 | 6.29% |
| 能源 | 2.15亿 | 5.32% |
| 信息技术 | 1.61亿 | 3.98% |
| 工业 | 7,591.20万 | 1.88% |
| 金融 | 3,158.28万 | 0.78% |
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