易方达智造优势混合A (011300.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1894元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率339.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1072 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达智造优势混合C |
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易方达智造优势混合A(011300) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.85亿 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 63.85亿 | 89.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 97.00万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 97.00万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.03亿 | 9.85% |
| 4 | 其他资产 | 5,070.49万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.15亿 | 85.66% |
| 综合 | 1.06亿 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 9,343.71万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,500.63万 | 0.49% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,363.30万 | 0.33% |
| 工业 | 1,055.07万 | 0.15% |
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