汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6791元 (2026-03-20) 基金经理赵鹏程徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.61% (8587 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合A |
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汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-03-19 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-03-18 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-03-17 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-03-16 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-03-13 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-03-12 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-03-11 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-03-10 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-09 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-03-06 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-03-05 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-03-04 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-03 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-02 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-02-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-02-26 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-02-25 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-02-24 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-02-13 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-02-12 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-02-11 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-02-10 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-02-09 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-02-06 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-02-05 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-02-04 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-02-03 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-02-02 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-01-30 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-01-29 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-01-28 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-01-27 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-01-26 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-01-23 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-01-22 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-01-21 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-01-20 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-01-19 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-01-16 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-01-15 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-01-14 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-01-13 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-01-12 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-01-09 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-01-08 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-01-07 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-01-06 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-01-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2025-12-31 | 0.6548元 | 0.6548元 |