汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8508元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8133 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合(011296) |
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汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-09 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-08 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-07 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-03 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-01 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-29 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-23 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-16 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-15 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-12 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-11 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-05 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-06-04 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-02 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-06-01 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-05-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-28 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-05-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-26 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-25 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-21 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-05-20 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-19 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-18 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-15 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-05-14 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-13 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-12 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-05-11 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-07 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-06 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-30 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-29 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-04-28 | 0.7409元 | 0.7409元 |