汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 397.91万元 | 1.20% | 66.32万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 397.91万元 | 1.20% | 66.32万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 327.41万元 | 1.20% | 54.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 327.41万元 | 1.20% | 54.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 627.22万元 | 1.20% | 104.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 627.22万元 | 1.20% | 104.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |