汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7103元 (2026-01-16) 基金经理赵鹏程徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% (8697 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73元 | 898.84万 | 1,234.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 771.79万 | 1,354.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 745.68万 | 1,410.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 683.02万 | 1,431.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 792.13万 | 1,541.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 740.89万 | 1,625.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 774.37万 | 1,680.13万元 | -- |