汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7072元 (2026-01-15) 基金经理赵鹏程徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (8714 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合A |
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汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.61亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 6.61亿 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,157.82万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 1,157.82万 | 1.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,927.99万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,077.06万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 40.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,273.28万 | 7.30% |
| 采矿业 | 4,733.14万 | 6.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.18万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.00%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 9,035.77万 | 12.50% |
| 35 医疗保健 | 8,601.27万 | 11.90% |
| 45 信息技术 | 5,425.75万 | 7.51% |
| 15 原材料 | 3,677.42万 | 5.09% |
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