汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6969元 (2026-01-12) 基金经理赵鹏程徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.39% (8740 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合A |
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汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 408.00 | 1.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 381.00 | 1.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 411.00 | 1.80万元 | -- |