汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7981元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.31% (8337 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合(011296) |
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汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-11 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-05 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-06-04 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-02 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-06-01 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-05-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-28 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-05-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-26 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-25 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-21 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-05-20 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-19 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-18 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-15 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-05-14 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-13 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-12 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-05-11 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-07 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-06 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-30 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-04-29 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-04-28 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-04-27 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-04-24 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-04-23 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-04-21 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-04-20 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-04-17 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-04-16 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-04-15 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-04-14 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-04-13 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-04-10 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-04-09 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-04-08 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-04-07 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-04-03 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-04-02 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-01 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |