汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-09-16 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-09-15 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-09-14 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-09-11 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-09-10 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-09-09 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-09-08 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-09-07 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-09-04 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-09-03 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-09-02 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-09-01 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-08-31 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-08-28 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-08-27 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-08-26 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-25 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-08-24 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-08-21 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-08-20 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-08-19 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-08-18 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-17 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-14 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-08-13 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-11 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-08-10 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-08-07 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-08-06 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-08-05 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-08-04 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-08-03 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-07-31 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-07-30 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-07-29 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-28 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-27 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-24 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-23 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-07-22 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-21 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-20 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-17 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-07-16 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-07-15 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-14 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-13 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |