汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6576元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% (8493 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合(011296) |
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汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-07-29 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-28 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-27 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-24 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-23 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-07-22 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-21 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-20 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-17 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-07-16 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-07-15 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-14 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-13 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-09 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-08 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-07 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-03 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-01 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-29 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-23 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-16 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-15 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-12 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-11 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-05 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-06-04 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-02 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-06-01 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-05-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-28 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-05-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-26 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-25 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-21 | 0.7978元 | 0.7978元 |