汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6653元 (2025-12-12) 基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (8645 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合A |
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-12-11 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2025-12-10 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-12-09 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2025-12-08 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2025-12-05 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-12-04 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2025-12-03 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2025-12-02 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2025-12-01 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-11-28 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2025-11-27 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2025-11-26 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2025-11-25 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2025-11-24 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2025-11-21 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2025-11-20 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2025-11-19 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2025-11-18 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-11-17 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-11-14 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-11-13 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2025-11-12 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-11-11 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2025-11-10 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2025-11-07 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2025-11-06 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-11-05 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2025-11-04 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2025-11-03 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2025-10-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2025-10-30 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2025-10-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2025-10-28 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-10-27 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2025-10-24 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2025-10-23 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2025-10-22 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-10-21 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-10-20 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2025-10-17 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2025-10-16 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-10-15 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-10-14 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2025-10-13 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-10-10 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-10-09 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2025-09-30 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2025-09-29 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-09-26 | 0.6726元 | 0.6726元 |