估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富价值成长均衡投资混合C
(011272.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
谢昌旭
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-05
总资产规模
1,674.11万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7561
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.08%
(8475 / 9238)
相关基金:
主从基金:
汇添富价值成长均衡投资混合(011271)
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史资产组合