汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7424元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (8537 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合(011271) |
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-05-27 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-26 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-25 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-05-22 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-05-21 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-20 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-05-19 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-05-18 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-05-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-14 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-13 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-05-12 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-05-11 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-05-08 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-05-07 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-06 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-04-30 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-04-29 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-28 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-04-27 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-04-24 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-23 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-04-21 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-04-20 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-04-17 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-04-16 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-04-15 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-04-14 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-13 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-04-10 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-04-09 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-08 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-07 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-04-03 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-04-02 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-04-01 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-03-31 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-03-30 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-03-27 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-03-26 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-03-25 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-03-24 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-03-23 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-03-20 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-03-19 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-03-18 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-03-17 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-03-16 | 0.6694元 | 0.6694元 |