汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7519元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (8432 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合(011271) |
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-09 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-08 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-07-07 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-07-06 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-07-03 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-02 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-07-01 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-30 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-29 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-26 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-25 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-23 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-06-22 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-06-18 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-06-17 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-06-16 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-15 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-12 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-06-11 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-06-10 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-06-09 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-06-08 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-06-05 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-06-04 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-06-03 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-06-02 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-06-01 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-05-29 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-05-28 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-05-27 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-26 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-25 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-05-22 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-05-21 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-20 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-05-19 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-05-18 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-05-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-14 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-13 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-05-12 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-05-11 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-05-08 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-05-07 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-06 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-04-30 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-04-29 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-28 | 0.6873元 | 0.6873元 |