汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 720.45万元 | 1.20% | 120.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 720.45万元 | 1.20% | 120.08万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,440.79万元 | 1.20% | 240.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,440.79万元 | 1.20% | 240.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 690.46万元 | 1.20% | 115.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 690.46万元 | 1.20% | 115.08万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,408.01万元 | 1.20% | 234.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,408.01万元 | 1.20% | 234.67万元 | 0.20% |