汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7217元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.01% (8717 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合(011271) |
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63元 | 1,674.11万 | 2,651.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 1,977.74万 | 2,963.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 2,138.77万 | 3,061.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 1,848.20万 | 3,292.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 1,864.06万 | 3,386.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 1,769.38万 | 3,473.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 2,007.00万 | 3,745.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,919.63万 | 3,878.83万元 | -- |