汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.82元 | 1,962.12万 | 2,388.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.63元 | 1,674.11万 | 2,651.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 1,977.74万 | 2,963.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 2,138.77万 | 3,061.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 1,848.20万 | 3,292.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 1,864.06万 | 3,386.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 1,769.38万 | 3,473.45万元 | -- |