汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6993元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.63% (8677 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合A |
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-23 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-04-21 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-04-20 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-04-17 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-04-16 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-04-15 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-04-14 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-13 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-04-10 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-04-09 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-08 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-07 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-04-03 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-04-02 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-04-01 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-03-31 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-03-30 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-03-27 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-03-26 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-03-25 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-03-24 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-03-23 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-03-20 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-03-19 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-03-18 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-03-17 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-03-16 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-03-13 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-03-12 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-03-11 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-03-10 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-03-09 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-03-06 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-03-05 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-03-04 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-03-03 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-03-02 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-02-27 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-02-26 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-02-25 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-02-24 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-02-13 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-02-12 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-02-11 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-02-10 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-02-09 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-02-06 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-02-05 | 0.6929元 | 0.6929元 |