汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-10-13 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-10-12 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-10-09 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-10-08 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-09-30 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-09-29 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-09-28 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-09-24 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-09-23 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-09-22 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-09-21 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-09-18 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-09-17 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-09-16 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-09-15 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-09-14 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-09-11 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-09-10 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-09-09 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-09-08 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-09-07 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-09-04 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-09-03 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-09-02 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-09-01 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-08-31 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-08-28 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-08-27 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-08-26 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-25 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-08-24 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-08-21 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-08-20 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-08-19 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-08-18 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-08-17 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-08-14 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-08-13 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-08-12 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-08-11 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-08-10 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-08-07 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-08-06 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-08-05 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-08-04 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-08-03 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-07-31 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-07-30 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-07-29 | 0.6453元 | 0.6453元 |