长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0834元 (2025-12-29) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6120 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,361.16万 | 2,165.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,584.55万 | 1,506.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,741.34万 | 1,672.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,883.06万 | 1,834.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,917.04万 | 2,851.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,942.88万 | 2,994.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,196.55万 | 3,286.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3,352.91万 | 3,466.98万元 | -- |