估值
净值&收盘价
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概况
公告
长盛鑫盛稳健一年持有C
(011268.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
蔡宾
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
2,186.96万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0741
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.51%
(6880 / 9176)
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主从基金:
长盛鑫盛稳健一年持有(011267)
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史资产组合