估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长盛鑫盛稳健一年持有C
(011268.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
2,299.78万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0832
元
(
2026-04-03
)
基金经理
蔡宾
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(6035 / 9093)
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主从基金:
长盛鑫盛稳健一年持有A
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史资产组合