长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0956元 (2026-02-10) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6585 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,573.54万 | 28.39% |
| (其中) 股票 | 1,573.54万 | 28.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,929.46万 | 70.89% |
| (其中) 债券 | 3,929.46万 | 70.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.15万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 7,753.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 640.41万 | 11.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.34万 | 3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.41万 | 1.78% |
| 采矿业 | 93.38万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.96%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 244.76万 | 4.42% |
| 能源 | 110.70万 | 2.00% |
| 非日常生活消费品 | 100.60万 | 1.82% |
| 房地产 | 95.94万 | 1.73% |
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