长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0832元 (2026-04-03) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6035 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |