长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宾基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6929 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有(011267) |
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |