长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1052元 (2026-04-02) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率55.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5810 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有C |
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长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,950.64万 | 2,675.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,992.16万 | 2,698.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,622.79万 | 3,390.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,841.85万 | 3,635.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,517.58万 | 3,380.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,882.39万 | 4,713.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,934.10万 | 4,963.88万元 | -- |