长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0824元 (2026-07-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-09) 持仓换手率55.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6609 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |