长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1054元 (2026-04-01) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率55.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5899 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有C |
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长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-31 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |