长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1064元 (2025-12-19) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率58.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5632 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有C |
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长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-31 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-10-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-10-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-10-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-10-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |