长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宾基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0996元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-09) 持仓换手率55.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6710 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有C |
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长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-31 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |