长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2025-12-23) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率58.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5747 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有C |
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长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.02万元 | 1.00% | 5.20万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 78.55万元 | 1.00% | 15.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 43.78万元 | 1.00% | 8.76万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 167.61万元 | 1.00% | 33.52万元 | 0.20% |