长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1052元 (2026-04-02) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率55.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5829 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |