长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宾基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-09) 持仓换手率55.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6604 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有C |
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长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,516.46万 | 26.80% |
| (其中) 股票 | 1,516.46万 | 26.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,029.42万 | 71.21% |
| (其中) 债券 | 4,029.42万 | 71.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.00万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 5,725.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 699.47万 | 12.36% |
| 采矿业 | 168.06万 | 2.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.93万 | 1.68% |
| 金融业 | 77.43万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.61万 | 1.21% |
| 房地产业 | 22.62万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.81%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 222.22万 | 3.93% |
| 能源 | 130.04万 | 2.30% |
| 信息技术 | 22.62万 | 0.40% |
| 房地产 | 10.46万 | 0.18% |
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