长盛鑫盛稳健一年持有A (011267.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1064元 (2025-12-19) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率58.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5632 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有C |
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长盛鑫盛稳健一年持有A(011267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,598.66万 | 27.61% |
| (其中) 股票 | 1,598.66万 | 27.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,096.99万 | 70.77% |
| (其中) 债券 | 4,096.99万 | 70.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.96万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 73.78万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 706.64万 | 12.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.50万 | 2.34% |
| 采矿业 | 133.38万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.97万 | 1.11% |
| 金融业 | 39.68万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.97%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 236.07万 | 4.08% |
| 非日常生活消费品 | 142.21万 | 2.46% |
| 房地产 | 101.23万 | 1.75% |
| 能源 | 39.98万 | 0.69% |
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