汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-08-26 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-08-25 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-08-24 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-08-21 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-08-20 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-08-19 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-08-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-08-17 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-08-14 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-08-13 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-08-12 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-08-11 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-08-10 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-08-07 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-08-06 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-08-05 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-08-04 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-08-03 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-07-31 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-07-30 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-29 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-07-28 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-07-27 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-07-24 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-07-23 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-22 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-07-21 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-20 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-07-17 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-07-16 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-15 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-14 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-13 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-07-10 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-07-09 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-08 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-07 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-06 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-03 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-02 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-07-01 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-29 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-06-26 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-25 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-24 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-06-23 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-22 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-18 | 0.7642元 | 0.7642元 |