汇添富高质量成长30一年持有混合C (011259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7115元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (8590 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合(010599) |
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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-04 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-06-03 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-02 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-01 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-05-29 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-28 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-05-27 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-26 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-05-25 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-22 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-05-21 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-05-20 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-05-19 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-05-18 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-15 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-05-14 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-13 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-12 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-05-11 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-05-08 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-05-07 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-05-06 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-04-30 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-04-29 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-04-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-04-27 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-04-24 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-04-23 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-04-22 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-04-21 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-04-20 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-04-17 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-04-16 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-04-15 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-14 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-04-13 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-04-10 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-04-09 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-04-08 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-04-07 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-04-03 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-04-02 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-04-01 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-03-31 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-03-30 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-03-27 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-03-26 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-03-25 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-03-24 | 0.6298元 | 0.6298元 |