汇添富高质量成长30一年持有混合C (011259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7275元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% (8514 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合(010599) |
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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-07-09 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-08 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-07 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-06 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-03 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-02 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-07-01 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-29 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-06-26 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-25 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-24 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-06-23 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-22 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-18 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-17 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-16 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-06-15 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-06-12 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-11 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-10 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-06-09 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-06-08 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-06-05 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-04 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-06-03 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-02 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-01 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-05-29 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-28 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-05-27 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-26 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-05-25 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-22 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-05-21 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-05-20 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-05-19 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-05-18 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-15 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-05-14 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-13 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-12 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-05-11 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-05-08 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-05-07 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-05-06 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-04-30 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-04-29 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-04-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |