汇添富高质量成长30一年持有混合C (011259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6815元 (2026-02-13) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% (8792 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-02-12 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-02-11 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-02-10 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-02-09 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-02-06 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-02-05 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-02-04 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-02-03 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-02-02 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-01-30 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-01-29 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-01-28 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-01-27 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-01-26 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-01-23 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-01-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-01-21 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-01-20 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-01-19 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-01-16 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-01-15 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-01-14 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-01-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-01-12 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-01-09 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-01-08 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-01-07 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-01-06 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-01-05 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-12-31 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-12-30 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2025-12-29 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2025-12-26 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2025-12-25 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2025-12-24 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2025-12-23 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2025-12-22 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-12-19 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2025-12-18 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2025-12-17 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2025-12-16 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2025-12-15 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2025-12-12 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2025-12-11 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2025-12-10 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2025-12-09 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2025-12-08 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-12-05 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2025-12-04 | 0.6627元 | 0.6627元 |