汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-10-15 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-10-14 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-10-13 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-10-12 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-10-09 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-10-08 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-09-30 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-09-29 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-09-28 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-09-24 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-09-23 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-09-22 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-09-21 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-09-18 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-09-17 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-09-16 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-09-15 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-09-14 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-09-11 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-09-10 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-09-09 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-09-08 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-09-07 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-09-04 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-09-03 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-09-02 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-09-01 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-08-31 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-08-28 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-08-27 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-08-26 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-08-25 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-08-24 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-08-21 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-08-20 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-08-19 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-08-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-08-17 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-08-14 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-08-13 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-08-12 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-08-11 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-08-10 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-08-07 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-08-06 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-08-05 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-08-04 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-08-03 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-07-31 | 0.6287元 | 0.6287元 |