汇添富高质量成长30一年持有混合C (011259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6815元 (2026-02-13) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% (8789 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.83亿 | 92.39% |
| (其中) 股票 | 10.83亿 | 92.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,322.15万 | 1.13% |
| (其中) 债券 | 1,322.15万 | 1.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,583.64万 | 6.47% |
| 4 | 其他资产 | 18.49万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.83亿 | 41.20% |
| 采矿业 | 1.26亿 | 10.71% |
| 金融业 | 1,014.87万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.94万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.35%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1.73亿 | 14.75% |
| 50 电信服务 | 7,920.66万 | 6.76% |
| 25 可选消费 | 7,201.53万 | 6.14% |
| 45 信息技术 | 6,347.82万 | 5.41% |
| 35 医疗保健 | 3,580.29万 | 3.05% |
| 10 能源 | 2,364.42万 | 2.02% |
| 40 金融 | 1,318.74万 | 1.12% |
| 30 日常消费 | 103.89万 | 0.09% |
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