汇添富高质量成长30一年持有混合C (011259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6815元 (2026-02-13) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% (8792 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 4,379.45万 | 6,528.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 4,790.48万 | 6,753.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 3,702.43万 | 7,033.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 3,895.28万 | 7,267.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 3,834.75万 | 7,675.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 4,446.12万 | 8,455.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 4,164.63万 | 8,732.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,250.78万 | 8,975.46万元 | -- |