汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 4,470.20万 | 5,583.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.62元 | 3,855.51万 | 6,198.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 4,379.45万 | 6,528.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 4,790.48万 | 6,753.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 3,702.43万 | 7,033.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 3,895.28万 | 7,267.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 3,834.75万 | 7,675.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 4,446.12万 | 8,455.91万元 | -- |