汇添富高质量成长30一年持有混合C (011259.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7115元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (8590 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合(010599) |
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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.01% | 0.99% | 2.07万 | 5.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.11% | 0.89% | 2.27万 | 4.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.16% | 0.84% | 2.40万 | 4.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.22% | 0.78% | 2.56万 | 3.84万元 | -- |