嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6599元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.52% (8716 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合(011246) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-07-09 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-08 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-07-07 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-07-06 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-07-03 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-07-02 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-07-01 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-06-30 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-29 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-06-26 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-06-25 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-06-24 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-06-23 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-06-22 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-06-18 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-06-17 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-06-16 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-06-15 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-06-12 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-06-11 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-06-10 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-06-09 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-06-08 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-06-05 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-06-04 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-06-03 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-06-02 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-06-01 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-05-29 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-05-28 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-05-27 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-26 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-05-25 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-05-22 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-05-21 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-20 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-05-19 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-05-18 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-05-15 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-05-14 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-05-13 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-05-12 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-05-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-05-08 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-05-07 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-05-06 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-30 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-04-29 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-04-28 | 0.6412元 | 0.6412元 |