嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.69元 | 9,891.25万 | 1.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.59元 | 9,459.51万 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 1.06亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 1.13亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 1.02亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 1.04亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 1.04亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 1.18亿 | 2.28亿元 | -- |