嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6107元 (2025-12-26) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.80% (8771 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.62元 | 1.13亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 1.02亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 1.04亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 1.04亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 1.18亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.10亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 1.18亿 | 2.46亿元 | -- |