嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6431元 (2026-02-06) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (8862 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.79亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 13.79亿 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,226.75万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 14.83万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.23亿 | 49.13% |
| 金融业 | 1.55亿 | 10.54% |
| 采矿业 | 7,444.58万 | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,602.42万 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,481.43万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,081.47万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,031.14万 | 1.38% |
| 建筑业 | 998.79万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 909.76万 | 0.62% |
| 房地产业 | 578.85万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 73.47万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,273.97万 | 5.62% |
| 通信服务 | 7,286.25万 | 4.95% |
| 非必需消费品 | 4,801.38万 | 3.26% |
| 金融 | 3,734.25万 | 2.54% |
| 必需消费品 | 1,624.28万 | 1.10% |
| 工业 | 1,004.46万 | 0.68% |
| 房地产 | 754.87万 | 0.51% |
| 公用事业 | 418.77万 | 0.28% |
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