嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5987元 (2025-12-19) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% (8752 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.59亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 14.59亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 366.48万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.40亿 | 47.22% |
| 金融业 | 1.53亿 | 9.77% |
| 采矿业 | 6,971.97万 | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,764.74万 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,475.96万 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,296.58万 | 2.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,336.06万 | 1.49% |
| 建筑业 | 1,035.78万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 943.28万 | 0.60% |
| 房地产业 | 695.88万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.79万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 78.04万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.05亿 | 6.72% |
| 通信服务 | 8,468.19万 | 5.40% |
| 非必需消费品 | 6,110.75万 | 3.90% |
| 金融 | 3,046.71万 | 1.94% |
| 必需消费品 | 1,702.36万 | 1.09% |
| 房地产 | 1,027.14万 | 0.65% |
| 工业 | 950.22万 | 0.61% |
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