嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 855.36万元 | 1.20% | 142.56万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 855.36万元 | 1.20% | 142.56万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,721.24万元 | 1.20% | 286.87万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,721.24万元 | 1.20% | 286.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 830.48万元 | 1.20% | 138.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 830.48万元 | 1.20% | 138.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,827.39万元 | 1.20% | 304.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,827.39万元 | 1.20% | 304.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |