嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5970元 (2026-04-07) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% (8795 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-04-03 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-04-02 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-04-01 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-03-31 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-03-30 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-03-27 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-03-26 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-03-25 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-03-24 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-03-23 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-03-20 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-03-19 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-03-18 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-03-17 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-03-16 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-03-13 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-03-12 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-03-11 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-03-10 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-03-09 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-03-06 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-03-05 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-03-04 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-03-03 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-03-02 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-02-27 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-02-26 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-02-25 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-02-24 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-02-13 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-02-12 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-02-11 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-02-10 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-02-09 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-02-06 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-02-05 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-02-04 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-02-03 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-02-02 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-01-30 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-01-29 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-01-28 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-01-27 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-01-26 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-01-23 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-01-22 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-01-21 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-01-20 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-01-19 | 0.6538元 | 0.6538元 |