嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6325元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.37% (8779 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合(011246) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-06-11 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-06-10 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-06-09 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-06-08 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-06-05 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-06-04 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-06-03 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-06-02 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-06-01 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-05-29 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-05-28 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-05-27 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-26 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-05-25 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-05-22 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-05-21 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-05-20 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-05-19 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-05-18 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-05-15 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-05-14 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-05-13 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-05-12 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-05-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-05-08 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-05-07 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-05-06 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-30 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-04-29 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-04-28 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-04-27 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-04-24 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-04-23 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-04-22 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-04-21 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-04-20 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-04-17 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-04-16 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-04-15 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-04-14 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-04-13 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-04-10 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-04-09 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-04-08 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-04-07 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-04-03 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-04-02 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-04-01 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-03-31 | 0.5934元 | 0.5934元 |