嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5952元 (2025-12-18) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% (8762 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2025-12-17 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2025-12-16 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2025-12-15 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2025-12-12 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2025-12-11 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2025-12-10 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2025-12-09 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2025-12-08 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2025-12-05 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-12-04 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2025-12-03 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2025-12-02 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2025-12-01 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2025-11-28 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2025-11-27 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2025-11-26 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2025-11-25 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2025-11-24 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2025-11-21 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2025-11-20 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2025-11-19 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2025-11-18 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2025-11-17 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2025-11-14 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-11-13 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2025-11-12 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2025-11-11 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-11-10 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2025-11-07 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2025-11-06 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2025-11-05 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2025-11-04 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2025-11-03 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2025-10-31 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2025-10-30 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2025-10-29 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2025-10-28 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2025-10-27 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2025-10-24 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2025-10-23 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2025-10-22 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2025-10-21 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2025-10-20 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-10-17 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2025-10-16 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2025-10-15 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2025-10-14 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2025-10-13 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2025-10-10 | 0.6146元 | 0.6146元 |