嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6531元 (2026-02-09) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (8866 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合A |
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嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-02-06 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-02-05 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-02-04 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-02-03 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-02-02 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-01-30 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-01-29 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-01-28 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-01-27 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-01-26 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-01-23 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-01-22 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-01-21 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-01-20 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-01-19 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-01-16 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-01-15 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-01-14 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-01-13 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-01-12 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-01-09 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-01-08 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-01-07 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-01-06 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-01-05 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2025-12-31 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2025-12-30 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2025-12-29 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2025-12-26 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2025-12-25 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2025-12-24 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2025-12-23 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2025-12-22 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2025-12-19 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2025-12-18 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2025-12-17 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2025-12-16 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2025-12-15 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2025-12-12 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2025-12-11 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2025-12-10 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2025-12-09 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2025-12-08 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2025-12-05 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-12-04 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2025-12-03 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2025-12-02 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2025-12-01 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2025-11-28 | 0.5912元 | 0.5912元 |