嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-09-01 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-08-31 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-08-28 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-08-27 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-08-26 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-08-25 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-08-24 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-08-21 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-08-20 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-08-19 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-08-18 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-08-17 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-08-14 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-08-13 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-08-12 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-08-11 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-08-10 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-08-07 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-08-06 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-08-05 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-08-04 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-08-03 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-07-31 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-07-30 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-07-29 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-07-28 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-07-27 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-07-24 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-07-23 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-07-22 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-07-21 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-07-20 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-07-17 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-07-16 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-15 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-07-14 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-07-13 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-07-10 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-07-09 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-08 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-07-07 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-07-06 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-07-03 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-07-02 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-07-01 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-06-30 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-29 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-06-26 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-06-25 | 0.6775元 | 0.6775元 |