嘉实阿尔法优选混合A (011246.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6741元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率106.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% (8685 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合C |
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嘉实阿尔法优选混合A(011246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-07-09 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-08 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-07-07 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-06 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-07-03 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-07-02 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-07-01 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-06-30 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-06-29 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-06-26 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-06-25 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-24 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-06-23 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-06-22 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-06-18 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-06-17 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-06-16 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-06-15 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-06-12 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-06-11 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-06-10 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-06-09 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-06-08 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-06-05 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-06-04 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-03 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-06-02 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-06-01 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-05-28 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-05-27 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-26 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-05-25 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-05-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-05-21 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-05-20 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-05-19 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-05-18 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-05-15 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-14 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-13 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-05-12 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-11 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-05-07 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-05-06 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-04-30 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-04-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-04-28 | 0.6545元 | 0.6545元 |