嘉实阿尔法优选混合A (011246.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6753元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率106.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (8782 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合C |
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嘉实阿尔法优选混合A(011246) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.61元 | 12.49亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.62元 | 13.59亿 | 21.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.63元 | 14.49亿 | 22.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 12.78亿 | 25.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 13.15亿 | 26.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 13.12亿 | 27.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 15.08亿 | 28.79亿元 | -- |