嘉实阿尔法优选混合A (011246.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6102元 (2025-12-19) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% (8729 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合C |
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嘉实阿尔法优选混合A(011246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2025-12-18 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2025-12-17 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2025-12-16 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-12-15 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2025-12-12 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2025-12-11 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2025-12-10 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2025-12-09 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2025-12-08 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2025-12-05 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2025-12-04 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2025-12-03 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2025-12-02 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2025-12-01 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2025-11-28 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2025-11-27 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2025-11-26 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2025-11-25 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2025-11-24 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2025-11-21 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2025-11-20 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2025-11-19 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-11-18 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2025-11-17 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2025-11-14 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2025-11-13 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2025-11-12 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2025-11-11 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2025-11-10 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2025-11-07 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2025-11-06 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2025-11-05 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2025-11-04 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2025-11-03 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2025-10-31 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2025-10-30 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2025-10-29 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2025-10-28 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2025-10-27 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2025-10-24 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2025-10-23 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2025-10-22 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2025-10-21 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2025-10-20 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2025-10-17 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2025-10-16 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2025-10-15 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2025-10-14 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2025-10-13 | 0.6197元 | 0.6197元 |