嘉实阿尔法优选混合A (011246.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6547元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.99% (8788 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合C |
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嘉实阿尔法优选混合A(011246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-04-15 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-04-14 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-04-13 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-04-10 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-04-09 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-04-08 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-04-07 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-04-03 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-04-02 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-04-01 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-03-31 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-03-30 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-03-27 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-03-26 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-03-25 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-03-24 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-03-23 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-03-20 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-03-19 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-03-18 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-03-17 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-03-16 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-03-13 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-03-12 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-03-11 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-03-10 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-03-09 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-03-06 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-03-05 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-03-04 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-03-03 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-03-02 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-02-27 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-02-26 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-02-25 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-02-24 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-02-13 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-02-12 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-02-11 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-02-10 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-02-09 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-02-06 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-02-05 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-02-04 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-02-03 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-02-02 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-01-30 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-01-29 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-01-28 | 0.6815元 | 0.6815元 |