嘉实阿尔法优选混合A (011246.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6625元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% (8815 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合C |
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嘉实阿尔法优选混合A(011246) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.65亿 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 12.65亿 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,757.17万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 29.94万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.13亿 | 52.69% |
| 金融业 | 1.13亿 | 8.38% |
| 采矿业 | 6,849.50万 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,746.28万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,124.88万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,816.61万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,029.98万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 974.02万 | 0.72% |
| 综合 | 944.15万 | 0.70% |
| 建筑业 | 710.86万 | 0.53% |
| 房地产业 | 654.34万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 584.89万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 131.82万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.22%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,327.08万 | 3.20% |
| 信息技术 | 4,322.91万 | 3.20% |
| 非必需消费品 | 4,046.54万 | 2.99% |
| 通信服务 | 3,689.20万 | 2.73% |
| 医疗保健 | 3,428.91万 | 2.54% |
| 工业 | 1,390.00万 | 1.03% |
| 房地产 | 1,384.55万 | 1.02% |
| 必需消费品 | 700.91万 | 0.52% |
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