嘉实阿尔法优选混合A (011246.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6102元 (2025-12-19) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率120.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% (8729 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实阿尔法优选混合C |
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嘉实阿尔法优选混合A(011246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 830.48万元 | 1.20% | 138.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,827.39万元 | 1.20% | 304.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 938.06万元 | 1.20% | 156.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,970.87万元 | 1.20% | 495.15万元 | 0.20% |