万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 85.85万 | 79.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 125.86万 | 114.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 250.77万 | 225.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,253.70万 | 1,118.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,379.81万 | 1,298.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 375.47万 | 354.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 206.46万 | 197.27万元 | -- |