万家惠裕回报6个月持有期混合C (011244.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6512 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合(011243) |
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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 77.68% | 22.32% | 959.00 | 7.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,063.00 | 4.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,250.00 | 4.55万元 | -- |