万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-10-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-10-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-10-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-10-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-10-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-10-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-11 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-04 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-31 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |