万家惠裕回报6个月持有期混合C (011244.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6488 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合(011243) |
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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-17 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-31 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |