万家惠裕回报6个月持有期混合C (011244.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0906元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6108 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合(011243) |
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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |