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概况
公告
万家惠裕回报6个月持有期混合C
(011244.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
陈佳昀
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-28
总资产规模
125.86万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0899
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.75%
(6684 / 9238)
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主从基金:
万家惠裕回报6个月持有期混合(011243)
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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史资产组合