万家惠裕回报6个月持有期混合C (011244.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6773 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合(011243) |
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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | -0.13% | -1.09% | -0.29% | -0.05% | -1.06% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.08% |
| 2025 | -0.20% | 1.82% | -0.28% | -1.44% | 0.93% | 0.73% | 0.71% | 2.50% | 2.14% | -0.29% | -0.99% | 0.34% | 6.05% |
| 2024 | -2.20% | 1.61% | -0.26% | 1.29% | 0.36% | -1.52% | -0.75% | -1.40% | 5.43% | -1.41% | 1.36% | 1.17% | 3.51% |
| 2023 | 1.97% | 0.31% | -0.16% | -0.19% | -0.64% | 0.80% | 2.34% | -2.32% | -0.70% | -0.68% | -0.15% | -0.83% | -0.34% |
| 2022 | -1.20% | 0.29% | -2.35% | -1.45% | 1.46% | 2.08% | -0.74% | -0.66% | -2.12% | -0.89% | 3.39% | -0.59% | -2.91% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -0.65% | 1.67% | 2.19% | -0.09% | 0.13% | 1.19% | 4.50% |