万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.11万元 | 0.80% | 3.77万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 20.11万元 | 0.80% | 3.77万元 | 0.15% |
| 2025-10-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-10-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.87万元 | 0.80% | 4.48万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.87万元 | 0.80% | 4.48万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 50.47万元 | 0.80% | 9.46万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 50.47万元 | 0.80% | 9.46万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |