万家惠裕回报6个月持有期混合C (011244.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6480 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合(011243) |
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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |