光大保德信锦弘混合A (011231.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2966元 (2026-01-30) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率98.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4679 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合C 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-29 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-28 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-27 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-01-26 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-23 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-22 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-21 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-20 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-19 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-14 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-13 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-09 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-08 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-06 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-31 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-30 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-26 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-25 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-23 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-22 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-18 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-17 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-16 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-15 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-09 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-04 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-03 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-01 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-28 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-27 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-11-24 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-21 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-20 | 1.2398元 | 1.2398元 |