光大保德信锦弘混合A (011231.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2492元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率87.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4797 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合C 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-21 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-15 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-14 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-10 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-09 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-08 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-07 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-06 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-02 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-01 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-30 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-29 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-25 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-24 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-23 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-22 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-18 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-17 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-11 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-04 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-01 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-28 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-27 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-26 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-25 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-22 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-20 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-19 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-18 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-15 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-14 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-13 | 1.3108元 | 1.3108元 |