光大保德信锦弘混合A (011231.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3032元 (2026-02-12) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率98.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4695 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合C 、光大保德信锦弘混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信锦弘混合A(011231) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 2,970.28万 | 2,375.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,713.26万 | 2,223.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2,886.56万 | 2,412.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,803.53万 | 2,427.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,829.49万 | 2,522.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,467.06万 | 3,225.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,501.11万 | 3,394.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,958.82万 | 3,839.42万元 | -- |