光大保德信锦弘混合A (011231.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2966元 (2026-01-30) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率98.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4680 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合C 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.83万元 | 0.60% | 3.96万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 41.86万元 | 0.60% | 10.46万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 24.11万元 | 0.60% | 6.03万元 | 0.15% |