光大保德信锦弘混合A (011231.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2389元 (2025-12-12) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率98.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4414 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合C 、光大保德信锦弘混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-09 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-04 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-03 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-01 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-28 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-27 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-11-24 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-21 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-20 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-11-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-18 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-12 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-11-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-10 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-04 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-11-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-10-31 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-10-30 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-10-29 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-10-28 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-10-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-10-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-10-23 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-10-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-10-21 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-10-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-10-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-10-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-10-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-10-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-10-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-10-09 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-09-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-09-29 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-09-26 | 1.2101元 | 1.2101元 |