光大保德信锦弘混合A (011231.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3021元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率87.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4947 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合C 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-17 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-11 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-04 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-01 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-28 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-27 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-26 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-25 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-22 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-20 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-19 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-18 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-15 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-14 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-13 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-12 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-11 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-08 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-07 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-06 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-28 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-27 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-24 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-23 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-22 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-21 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-20 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-17 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-16 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-14 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-10 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |