光大保德信锦弘混合A (011231.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2966元 (2026-01-30) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率98.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4679 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合C 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,676.40万 | 29.69% |
| (其中) 股票 | 1,676.40万 | 29.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,871.07万 | 68.57% |
| (其中) 债券 | 3,871.07万 | 68.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.80万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 37.40万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.69%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 623.22万 | 11.04% |
| 制造业 | 530.15万 | 9.39% |
| 金融业 | 230.60万 | 4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.41万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.21万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 19.09万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 16.22万 | 0.29% |
| 建筑业 | 6.84万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.72万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.40万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.56万 | 0.03% |
| 房地产业 | 1.03万 | 0.02% |
| 教育 | 7,871.00 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1,562.00 | 0.003% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,396.00 | 0.002% |
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