光大保德信锦弘混合A (011231.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3021元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率87.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4928 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合C 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,544.61万 | 29.39% |
| (其中) 股票 | 1,544.61万 | 29.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,589.03万 | 68.28% |
| (其中) 债券 | 3,589.03万 | 68.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.30万 | 2.14% |
| 4 | 其他资产 | 10.28万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 642.59万 | 12.23% |
| 采矿业 | 534.80万 | 10.17% |
| 金融业 | 197.74万 | 3.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.82万 | 1.56% |
| 建筑业 | 37.82万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.98万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 12.25万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 2.91万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.81万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.11万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.04万 | 0.04% |
| 房地产业 | 5,313.00 | 0.01% |
| 教育 | 3,690.00 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,324.00 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 837.00 | 0.002% |
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