招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1430元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5483 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合(011190) |
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-13 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-06 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-04 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-21 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |