招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杜亮林澍基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (6157 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合(011190) |
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-01 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-31 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |