招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1669元 (2026-01-19) 基金经理杜亮林澍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5745 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞安1年持有期混合A |
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-18 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-11 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |