招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-14 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-13 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-06 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |